安信阿尔法定开混合C (009624.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1180元基金经理邱家庆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金安信阿尔法定开混合A | ||||
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安信阿尔法定开混合C(009624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-12-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-12-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-12-13 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-10 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-06 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-05 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-12-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-25 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-22 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-11-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-11-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-18 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-13 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-11 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-05 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-01 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-31 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-10-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-10-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-10-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-10-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-10-23 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-10-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-10-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-10-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-10-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-10-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-10-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-10-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
