安信阿尔法定开混合C (009624.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1595元基金经理邱家庆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金安信阿尔法定开混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信阿尔法定开混合C(009624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-07-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-07-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-07-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-07-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-07-18 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-07-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-07-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-07-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-07-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-07-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-07-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-08 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-07-05 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-07-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-07-03 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-07-02 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-01 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-06-28 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-06-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-06-26 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-06-25 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-06-24 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-06-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-06-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-06-19 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-06-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-06-17 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-06-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-06-13 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-06-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-06-11 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-06-07 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-06-06 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-06-05 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-06-04 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-06-03 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-05-31 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-05-30 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-05-29 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-05-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-05-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-05-24 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-05-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-05-22 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-05-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-05-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-05-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
