鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0835元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率50.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安睿两年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-08-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-08-28 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-08-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-08-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-08-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-08-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-08-19 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-08-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-15 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-08-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-08-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-08-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-06 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-08-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-08-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-31 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-29 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-24 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-07-18 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-07-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-15 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-08 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-05 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-02 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-01 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
