鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数497.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1277元基金经理王石千管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率50.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安睿两年持有期混合C | ||||
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-12-19 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-12-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-12-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-12-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-12-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-12-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-06 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-12-05 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-12-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-12-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-19 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-05 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-01 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-31 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-10-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-10-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-10-24 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-10-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-10-18 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-10-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-10-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
