东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0626元基金经理唐雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率197.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优势产业混合C | ||||
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东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-08-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-08-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-16 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-08-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-08-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-08-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-08-01 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-07-31 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-07-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-29 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-07-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-22 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-07-18 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-07-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-07-16 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-07-15 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-07-12 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-07-11 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-09 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-07-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-07-05 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-07-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-07-02 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-01 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-06-28 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-27 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-06-26 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-06-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-06-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
