东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数17.42万 | 成立日期 | 2020-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2538元基金经理唐雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率197.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优势产业混合C | ||||
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东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-12-25 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-12-24 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-12-23 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-12-20 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-12-19 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-12-18 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-12-17 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-12-16 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-12-13 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-12-12 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-12-11 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-12-10 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-12-09 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-12-06 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-12-05 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-12-04 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-12-03 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-12-02 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-11-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-11-28 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-11-27 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-11-26 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-11-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-11-21 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-11-20 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-11-19 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-11-18 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-11-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-11-14 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-11-13 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-11-12 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-11-11 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-11-08 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-11-07 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-11-06 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-11-05 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-11-04 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-11-01 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-10-31 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-10-30 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-10-29 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-10-28 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-10-25 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-10-24 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-10-23 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-10-22 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2024-10-21 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-10-18 | 1.3240元 | 1.3240元 |
