东方阿尔法优势产业混合A (009644.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1160元基金经理唐雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法优势产业混合C | ||||
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东方阿尔法优势产业混合A(009644) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-07-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-22 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-07-18 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-07-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-07-16 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-07-15 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-07-12 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-07-11 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-09 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-07-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-07-05 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-07-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-07-02 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-01 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-06-28 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-27 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-06-26 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-06-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-06-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-06-21 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-06-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-19 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-06-18 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-06-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-06-14 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-06-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-07 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-06 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-06-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-04 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-06-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-05-31 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-05-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-05-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-05-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-22 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-05-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-05-20 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-05-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
