南方核心成长混合A (009646.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数8.70万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6442元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率266.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心成长混合C | ||||
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南方核心成长混合A(009646) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.75亿 | 82.21% |
| (其中) 股票 | 10.75亿 | 82.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,997.69万 | 3.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,926.43万 | 7.59% |
| 4 | 其他资产 | 8,339.82万 | 6.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.09亿 | 54.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.53亿 | 11.70% |
| 采矿业 | 5,597.02万 | 4.28% |
| 房地产业 | 629.16万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.55%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.21亿 | 9.27% |
| 非必需消费品 | 1,961.39万 | 1.50% |
| 材料 | 467.49万 | 0.36% |
| 金融 | 317.66万 | 0.24% |
| 工业 | 242.58万 | 0.19% |
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