南方核心成长混合A (009646.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数8.70万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6442元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率266.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心成长混合C | ||||
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南方核心成长混合A(009646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-12-26 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-12-25 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-12-24 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-12-23 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-12-20 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-12-19 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-12-18 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-12-17 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-12-16 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-12-13 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-12-12 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-12-11 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-12-10 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-12-09 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-12-06 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-12-05 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-12-04 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-12-03 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-12-02 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-11-29 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-11-28 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-11-27 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-11-26 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-11-25 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-11-22 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-11-21 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-11-20 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-11-19 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-11-18 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-11-15 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-11-14 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-11-13 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-11-12 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-11-11 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-11-08 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-11-07 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-11-06 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-11-05 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-11-04 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-11-01 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-10-31 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-10-30 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-10-29 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-10-28 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-10-25 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-10-24 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-10-23 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-10-22 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-10-21 | 0.6439元 | 0.6439元 |
