南方核心成长混合A (009646.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5805元基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率378.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心成长混合C | ||||
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南方核心成长混合A(009646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-25 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-07-24 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-07-23 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-22 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-07-19 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-18 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-17 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-16 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-07-15 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-07-12 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-11 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-10 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-09 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-07-08 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-05 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-04 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-07-03 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-02 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-01 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-06-28 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-06-27 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-06-26 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-06-25 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-24 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-06-21 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-06-20 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-06-19 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-06-18 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-06-17 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-06-14 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-06-13 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-06-12 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-06-11 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-06-07 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-06-06 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-06-05 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-06-04 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-06-03 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-05-31 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-05-30 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-05-29 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-05-28 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-05-27 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-05-24 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-05-23 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-05-22 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-05-21 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-05-20 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-05-17 | 0.6297元 | 0.6297元 |
