南方核心成长混合A (009646.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5770元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率266.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.49% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心成长混合C | ||||
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南方核心成长混合A(009646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-08-29 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-08-28 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-08-27 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-08-26 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-08-23 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-08-22 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-08-21 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-08-20 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-08-19 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-08-16 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-08-15 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-08-14 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-08-13 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-08-12 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-08-09 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-08-08 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-08-07 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-08-06 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-08-05 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-08-02 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-08-01 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-07-31 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-07-30 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-29 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-07-26 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-25 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-07-24 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-07-23 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-22 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-07-19 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-18 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-17 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-16 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-07-15 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-07-12 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-11 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-10 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-09 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-07-08 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-05 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-04 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-07-03 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-02 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-01 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-06-28 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-06-27 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-06-26 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-06-25 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-24 | 0.6044元 | 0.6044元 |
