南方核心成长混合A (009646.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数8.70万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6442元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率266.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心成长混合C | ||||
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南方核心成长混合A(009646) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 10.71亿 | 16.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 10.13亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.36亿 | 17.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 10.67亿 | 17.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.75亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 13.66亿 | 18.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 14.64亿 | 18.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 14.49亿 | 18.82亿元 | -- |
