南方核心成长混合A (009646.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数8.70万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6442元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率266.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心成长混合C | ||||
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南方核心成长混合A(009646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 725.29万元 | 1.50% | 120.88万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,164.84万元 | 1.50% | 360.81万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,285.89万元 | 1.50% | 214.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,911.03万元 | 1.50% | 485.17万元 | 0.25% |
