南方核心成长混合A (009646.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6550元持有人户数8.70万基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率266.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方核心成长混合C | ||||
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南方核心成长混合A(009646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-09-27 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-09-26 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-09-25 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-09-24 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-09-23 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-09-20 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-09-19 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-09-18 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-09-13 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-09-12 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-09-11 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-09-10 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-09-09 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-09-06 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-09-05 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-09-04 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-09-03 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-09-02 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-08-30 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-08-29 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-08-28 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-08-27 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-08-26 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-08-23 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-08-22 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-08-21 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-08-20 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-08-19 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-08-16 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-08-15 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-08-14 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-08-13 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-08-12 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-08-09 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-08-08 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-08-07 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-08-06 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-08-05 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-08-02 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-08-01 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-07-31 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-07-30 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-29 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-07-26 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-25 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-07-24 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-07-23 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-22 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-07-19 | 0.6075元 | 0.6075元 |
