中欧睿达6个月持有混合C (009648.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6234元基金经理胡阗洋管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿达6个月持有混合A | ||||
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中欧睿达6个月持有混合C(009648) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 439.12万 | 6.44% |
| (其中) 股票 | 439.12万 | 6.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,062.94万 | 88.89% |
| (其中) 债券 | 6,062.94万 | 88.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 290.24万 | 4.26% |
| 4 | 其他资产 | 28.67万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 181.29万 | 2.66% |
| 金融业 | 105.24万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.22万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.60万 | 0.46% |
| 建筑业 | 18.88万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.60万 | 0.26% |
| 采矿业 | 13.87万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.06万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 3.36万 | 0.05% |
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