中欧睿达6个月持有混合C (009648.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5946元基金经理胡阗洋管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿达6个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧睿达6个月持有混合C(009648) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.59元 | 129.17万 | 81.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 122.79万 | 77.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 119.93万 | 76.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 117.20万 | 76.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 117.71万 | 76.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 8,269.29万 | 5,373.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 17.64万 | 11.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 17.09万 | 11.49万元 | -- |
