中欧睿达6个月持有混合C (009648.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5946元基金经理胡阗洋管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿达6个月持有混合A | ||||
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中欧睿达6个月持有混合C(009648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-11-11 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2024-11-08 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2024-11-07 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2024-11-06 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2024-11-05 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2024-11-04 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2024-11-01 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-10-31 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2024-10-30 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2024-10-29 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2024-10-28 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2024-10-25 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2024-10-24 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-10-23 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2024-10-22 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-10-21 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2024-10-18 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-10-17 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-10-16 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2024-10-15 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2024-10-14 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-10-11 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2024-10-10 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-10-09 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-10-08 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2024-09-30 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2024-09-27 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-09-26 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2024-09-25 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2024-09-24 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2024-09-23 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-09-20 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2024-09-19 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2024-09-18 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-09-13 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2024-09-12 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-09-11 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-09-10 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2024-09-09 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-09-06 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-09-05 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2024-09-04 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-09-03 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-09-02 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2024-08-30 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2024-08-29 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-08-28 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-08-27 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2024-08-26 | 1.5660元 | 1.5660元 |
