中欧睿达6个月持有混合C (009648.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6234元基金经理胡阗洋管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿达6个月持有混合A | ||||
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中欧睿达6个月持有混合C(009648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2024-12-19 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2024-12-18 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2024-12-17 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-12-16 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2024-12-13 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2024-12-12 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2024-12-11 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2024-12-10 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2024-12-09 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-12-06 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-12-05 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2024-12-04 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2024-12-03 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-12-02 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2024-11-29 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2024-11-28 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2024-11-27 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2024-11-26 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-11-25 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2024-11-22 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-11-21 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2024-11-20 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2024-11-19 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2024-11-18 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-11-15 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2024-11-14 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2024-11-13 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-11-12 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-11-11 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2024-11-08 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2024-11-07 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2024-11-06 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2024-11-05 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2024-11-04 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2024-11-01 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-10-31 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2024-10-30 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2024-10-29 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2024-10-28 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2024-10-25 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2024-10-24 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-10-23 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2024-10-22 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-10-21 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2024-10-18 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-10-17 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-10-16 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2024-10-15 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2024-10-14 | 1.5903元 | 1.5903元 |
