中欧睿达6个月持有混合C (009648.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5946元基金经理胡阗洋管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿达6个月持有混合A | ||||
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中欧睿达6个月持有混合C(009648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.56万元 | 0.70% | 4.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 54.78万元 | 0.70% | 12.32万元 | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 29.53万元 | 0.70% | 6.33万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 56.37万元 | 0.70% | 12.08万元 | 0.15% |
