中欧睿达6个月持有混合C
(009648.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数44.00
成立日期2020-06-05
总资产规模
129.17万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.6234基金经理胡阗洋管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.94%
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中欧睿达6个月持有混合C(009648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
中欧睿达6个月持有混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3018.56万0.70%4.64万0.15%
2024-06-25--0.60%--0.15%
2023-12-3154.78万0.70%12.32万0.15%
2023-07-13--0.60%--0.15%
2023-06-3029.53万0.70%6.33万0.15%
2022-12-3156.37万0.70%12.08万0.15%