中欧睿达6个月持有混合C (009648.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5763元基金经理胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿达6个月持有混合A | ||||
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中欧睿达6个月持有混合C(009648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-07-25 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2024-07-24 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-07-23 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2024-07-22 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2024-07-19 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2024-07-18 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-07-17 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2024-07-16 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2024-07-15 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2024-07-12 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2024-07-11 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2024-07-10 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2024-07-09 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2024-07-08 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2024-07-05 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2024-07-04 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-07-03 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2024-07-02 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-07-01 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-06-28 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2024-06-27 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-06-26 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2024-06-25 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-06-24 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2024-06-21 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-06-20 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-06-19 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2024-06-18 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2024-06-17 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2024-06-14 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-06-13 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2024-06-12 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-06-11 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-06-07 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2024-06-06 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2024-06-05 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2024-06-04 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2024-06-03 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-05-31 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-05-30 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-05-29 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2024-05-28 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-05-27 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2024-05-24 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-05-23 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2024-05-22 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2024-05-21 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2024-05-20 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2024-05-17 | 1.5836元 | 1.5836元 |
