工银尊益中短债债券A (009655.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1613元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊益中短债债券C 、 工银尊益中短债债券F | ||||
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工银尊益中短债债券A(009655) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 169.23亿 | 99.32% |
| (其中) 债券 | 168.02亿 | 98.61% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.21亿 | 0.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 397.81万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 1.13亿 | 0.66% |
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