工银尊益中短债债券A (009655.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,972.00 | 成立日期 | 2020-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1666元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊益中短债债券C 、 工银尊益中短债债券F | ||||
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工银尊益中短债债券A(009655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-11-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-11-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-11-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-11-06 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-11-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-11-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-01 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-10-31 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-10-30 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-29 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-10-28 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-10-25 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-10-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-10-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-10-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-10-18 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-10-17 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-16 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-10-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-10-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-10-11 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-10-10 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-10-09 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-10-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-09-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-09-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-09-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-09-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-09-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-09-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-09-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-09-19 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-09-18 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-09-13 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-09-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-09-11 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-09-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-09-09 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-09-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-09-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-09-04 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-09-03 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-09-02 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-08-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-08-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-08-28 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-08-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-08-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
