工银尊益中短债债券A (009655.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1613元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊益中短债债券C 、 工银尊益中短债债券F | ||||
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工银尊益中短债债券A(009655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-08-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-08-28 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-08-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-08-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-08-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-08-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-08-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-08-20 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-08-19 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-08-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-08-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-08-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-08-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-08-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-08-09 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-08-08 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-08-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-08-06 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-08-05 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-08-02 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-08-01 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-31 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-07-30 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-07-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-07-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-07-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-07-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-07-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-07-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-07-19 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-07-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-07-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-07-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-07-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-07-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-07-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-07-10 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-07-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-07-08 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-03 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-07-02 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-07-01 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-06-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-06-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-06-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-06-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-06-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
