工银尊益中短债债券A (009655.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,972.00 | 成立日期 | 2020-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1731元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊益中短债债券C 、 工银尊益中短债债券F | ||||
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工银尊益中短债债券A(009655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-12-19 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-12-18 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-12-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-12-16 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-12-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-12-12 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-12-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-12-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-12-09 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-12-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-12-05 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-12-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-12-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-12-02 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-11-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-27 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-11-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-11-25 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-11-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-11-21 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-11-20 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-11-19 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-11-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-11-15 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-11-14 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-11-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-11-12 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-11-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-11-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-11-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-11-06 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-11-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-11-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-01 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-10-31 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-10-30 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-29 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-10-28 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-10-25 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-10-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-10-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-10-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-10-18 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-10-17 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-16 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-10-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-10-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
