工银尊益中短债债券A (009655.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,972.00 | 成立日期 | 2020-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1666元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊益中短债债券C 、 工银尊益中短债债券F | ||||
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工银尊益中短债债券A(009655) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 50.76亿 | 43.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 75.57亿 | 65.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.33亿 | 45.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 32.78亿 | 28.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.60亿 | 33.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 44.58亿 | 39.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 24.41亿 | 22.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 28.55亿 | 26.06亿元 | -- |
