工银尊益中短债债券A (009655.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1613元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊益中短债债券C 、 工银尊益中短债债券F | ||||
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工银尊益中短债债券A(009655) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,942.12万元 | 0.30% | 323.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,774.11万元 | 0.30% | 295.68万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 818.70万元 | 0.30% | 136.45万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,037.49万元 | 0.30% | 172.92万元 | 0.05% |
