华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj)华安基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0995元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金华安中债1-5年国开行债券ETF | ||||
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.047 元 | 1,991.43万 | 93.60万元 | 4.19% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
