华安中债1-5年国开行债券ETF联接C
(009657.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模5,158.42万 (2025-03-31) 基金净值1.1018 (2025-07-18) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (3591 / 7198)
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-182024-06-180.047 元1,991.43万93.60万4.19%4.19%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。