华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0997元 (2025-08-20) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3442 / 7271) |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.36亿 | 93.05% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,316.19万 | 6.32% |
| (其中) 债券 | 4,316.19万 | 6.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 420.90万 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 10.48万 | 0.02% |
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