华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj)华安基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0995元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金华安中债1-5年国开行债券ETF | ||||
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,265.54万 | 2,089.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,226.88万 | 2,064.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,218.85万 | 1,991.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2,165.29万 | 1,963.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,142.61万 | 1,957.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2,119.21万 | 1,944.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 27.93万 | 25.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 32.78万 | 30.62万元 | -- |
