华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1001元 (2025-07-25) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (3471 / 7213) |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,118.64万 | 1,922.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5,158.42万 | 4,710.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 9,106.69万 | 8,281.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,265.54万 | 2,089.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,226.88万 | 2,064.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,218.85万 | 1,991.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2,165.29万 | 1,963.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,142.61万 | 1,957.44万元 | -- |
