华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj)华安基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0995元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金华安中债1-5年国开行债券ETF | ||||
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.28万元 | 0.15% | 2.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 13.39万元 | 0.15% | 4.46万元 | 0.05% |
| 2023-09-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 7.11万元 | 0.15% | 2.37万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 5,785.00元 | 0.15% | 1,928.00元 | 0.05% |
