华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1018元 (2025-07-18) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (3591 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.1018元 | 1.1638元 |
| 2025-07-17 | 1.1017元 | 1.1637元 |
| 2025-07-16 | 1.1018元 | 1.1638元 |
| 2025-07-15 | 1.1018元 | 1.1638元 |
| 2025-07-14 | 1.1011元 | 1.1631元 |
| 2025-07-11 | 1.1014元 | 1.1634元 |
| 2025-07-10 | 1.1015元 | 1.1635元 |
| 2025-07-09 | 1.1020元 | 1.1640元 |
| 2025-07-08 | 1.1021元 | 1.1641元 |
| 2025-07-07 | 1.1024元 | 1.1644元 |
| 2025-07-04 | 1.1024元 | 1.1644元 |
| 2025-07-03 | 1.1023元 | 1.1643元 |
| 2025-07-02 | 1.1021元 | 1.1641元 |
| 2025-07-01 | 1.1018元 | 1.1638元 |
| 2025-06-30 | 1.1018元 | 1.1638元 |
| 2025-06-27 | 1.1018元 | 1.1638元 |
| 2025-06-26 | 1.1017元 | 1.1637元 |
| 2025-06-25 | 1.1014元 | 1.1634元 |
| 2025-06-24 | 1.1014元 | 1.1634元 |
| 2025-06-23 | 1.1016元 | 1.1636元 |
| 2025-06-20 | 1.1016元 | 1.1636元 |
| 2025-06-19 | 1.1015元 | 1.1635元 |
| 2025-06-18 | 1.1015元 | 1.1635元 |
| 2025-06-17 | 1.1013元 | 1.1633元 |
| 2025-06-16 | 1.1009元 | 1.1629元 |
| 2025-06-13 | 1.1007元 | 1.1627元 |
| 2025-06-12 | 1.1007元 | 1.1627元 |
| 2025-06-11 | 1.1008元 | 1.1628元 |
| 2025-06-10 | 1.1006元 | 1.1626元 |
| 2025-06-09 | 1.1008元 | 1.1628元 |
| 2025-06-06 | 1.1005元 | 1.1625元 |
| 2025-06-05 | 1.1000元 | 1.1620元 |
| 2025-06-04 | 1.0997元 | 1.1617元 |
| 2025-06-03 | 1.0995元 | 1.1615元 |
| 2025-05-30 | 1.0997元 | 1.1617元 |
| 2025-05-29 | 1.0990元 | 1.1610元 |
| 2025-05-28 | 1.0993元 | 1.1613元 |
| 2025-05-27 | 1.0995元 | 1.1615元 |
| 2025-05-26 | 1.0999元 | 1.1619元 |
| 2025-05-23 | 1.0997元 | 1.1617元 |
| 2025-05-22 | 1.0996元 | 1.1616元 |
| 2025-05-21 | 1.0996元 | 1.1616元 |
| 2025-05-20 | 1.0996元 | 1.1616元 |
| 2025-05-19 | 1.0996元 | 1.1616元 |
| 2025-05-16 | 1.0994元 | 1.1614元 |
| 2025-05-15 | 1.0995元 | 1.1615元 |
| 2025-05-14 | 1.1000元 | 1.1620元 |
| 2025-05-13 | 1.1004元 | 1.1624元 |
| 2025-05-12 | 1.1000元 | 1.1620元 |
| 2025-05-09 | 1.1004元 | 1.1624元 |
