华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj)华安基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0986元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金华安中债1-5年国开行债券ETF | ||||
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0986元 | 1.1606元 |
| 2024-12-24 | 1.0995元 | 1.1615元 |
| 2024-12-23 | 1.0997元 | 1.1617元 |
| 2024-12-20 | 1.0991元 | 1.1611元 |
| 2024-12-19 | 1.0977元 | 1.1597元 |
| 2024-12-18 | 1.0971元 | 1.1591元 |
| 2024-12-17 | 1.0970元 | 1.1590元 |
| 2024-12-16 | 1.0972元 | 1.1592元 |
| 2024-12-13 | 1.0965元 | 1.1585元 |
| 2024-12-12 | 1.0952元 | 1.1572元 |
| 2024-12-11 | 1.0943元 | 1.1563元 |
| 2024-12-10 | 1.0941元 | 1.1561元 |
| 2024-12-09 | 1.0927元 | 1.1547元 |
| 2024-12-06 | 1.0920元 | 1.1540元 |
| 2024-12-05 | 1.0920元 | 1.1540元 |
| 2024-12-04 | 1.0921元 | 1.1541元 |
| 2024-12-03 | 1.0916元 | 1.1536元 |
| 2024-12-02 | 1.0918元 | 1.1538元 |
| 2024-11-29 | 1.0901元 | 1.1521元 |
| 2024-11-28 | 1.0893元 | 1.1513元 |
| 2024-11-27 | 1.0888元 | 1.1508元 |
| 2024-11-26 | 1.0887元 | 1.1507元 |
| 2024-11-25 | 1.0887元 | 1.1507元 |
| 2024-11-22 | 1.0885元 | 1.1505元 |
| 2024-11-21 | 1.0885元 | 1.1505元 |
| 2024-11-20 | 1.0881元 | 1.1501元 |
| 2024-11-19 | 1.0881元 | 1.1501元 |
| 2024-11-18 | 1.0879元 | 1.1499元 |
| 2024-11-15 | 1.0881元 | 1.1501元 |
| 2024-11-14 | 1.0880元 | 1.1500元 |
| 2024-11-13 | 1.0879元 | 1.1499元 |
| 2024-11-12 | 1.0879元 | 1.1499元 |
| 2024-11-11 | 1.0876元 | 1.1496元 |
| 2024-11-08 | 1.0875元 | 1.1495元 |
| 2024-11-07 | 1.0874元 | 1.1494元 |
| 2024-11-06 | 1.0869元 | 1.1489元 |
| 2024-11-05 | 1.0871元 | 1.1491元 |
| 2024-11-04 | 1.0870元 | 1.1490元 |
| 2024-11-01 | 1.0869元 | 1.1489元 |
| 2024-10-31 | 1.0864元 | 1.1484元 |
| 2024-10-30 | 1.0859元 | 1.1479元 |
| 2024-10-29 | 1.0860元 | 1.1480元 |
| 2024-10-28 | 1.0858元 | 1.1478元 |
| 2024-10-25 | 1.0856元 | 1.1476元 |
| 2024-10-24 | 1.0849元 | 1.1469元 |
| 2024-10-23 | 1.0849元 | 1.1469元 |
| 2024-10-22 | 1.0851元 | 1.1471元 |
| 2024-10-21 | 1.0859元 | 1.1479元 |
| 2024-10-18 | 1.0860元 | 1.1480元 |
| 2024-10-17 | 1.0864元 | 1.1484元 |
