华泰紫金创新先锋混合（LOF） A (009663.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8784元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.17% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金创新先锋混合（LOF）C | ||||
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华泰紫金创新先锋混合（LOF） A(009663) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 49.93% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 49.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,708.39万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 2,708.39万 | 5.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,815.80万 | 12.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 31.90% |
| 5 | 其他资产 | 13.60万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.28亿 | 43.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,600.86万 | 3.05% |
| 批发和零售业 | 650.48万 | 1.24% |
| 采矿业 | 574.72万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 557.44万 | 1.06% |
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