华泰紫金创新先锋混合（LOF） A (009663.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8784元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.17% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金创新先锋混合（LOF）C | ||||
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华泰紫金创新先锋混合（LOF） A(009663) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3,857.05万 | 4,262.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,011.03万 | 4,418.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 4,419.89万 | 4,799.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,507.69万 | 5,783.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7,141.50万 | 7,175.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,375.44万 | 7,175.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7,314.44万 | 7,175.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 7,080.51万 | 7,175.95万元 | -- |
