华泰紫金创新先锋混合（LOF） A (009663.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8784元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.17% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金创新先锋混合（LOF）C | ||||
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华泰紫金创新先锋混合（LOF） A(009663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-07-25 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-24 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-23 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-07-22 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-19 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-18 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-17 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-16 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-15 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-12 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-11 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-07-10 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-09 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-07-05 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-04 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-03 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-02 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-01 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-28 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-27 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-26 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-06-25 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-24 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-21 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-06-20 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-06-19 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-18 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-17 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-14 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-06-13 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-12 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-11 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-06-07 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-06 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-06-05 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-06-04 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-06-03 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-05-31 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-05-30 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-05-29 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-05-28 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-05-27 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-05-24 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-05-23 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-05-22 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-05-21 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-05-20 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-05-17 | 0.9332元 | 0.9332元 |
