华泰紫金创新先锋混合（LOF） A (009663.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8784元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.17% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金创新先锋混合（LOF）C | ||||
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华泰紫金创新先锋混合（LOF） A(009663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,010.17万元 | 1.20% | 168.36万元 | 0.20% |
| 2023-08-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 609.27万元 | 1.20% | 101.55万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,299.44万元 | 1.20% | 216.57万元 | 0.20% |
