兴全恒祥88个月定开债券 (009666.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
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兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.011 元 | 8,788.85万元 | 1.09% | -- |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.011 元 | 8,788.70万元 | 1.09% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.011 元 | 8,788.95万元 | 1.09% | 4.44% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.012 元 | 9,587.93万元 | 1.18% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.011 元 | 8,788.64万元 | 1.09% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.011 元 | 8,789.18万元 | 1.09% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.01 元 | 7,990.37万元 | 0.99% | 4.44% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.014 元 | 1.12亿元 | 1.38% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.011 元 | 8,788.65万元 | 1.09% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.01 元 | 7,989.78万元 | 0.99% | |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0.0096 元 | 7,670.21万元 | 0.95% | 2.04% |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 0.011 元 | 8,789.04万元 | 1.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
