兴全恒祥88个月定开债券 (009666.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
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兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 0.33% | 0.42% | 0.37% | 0.37% | 0.36% | 0.31% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 2.91% |
| 2023 | 0.38% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.41% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 0.33% | 0.30% | 0.33% | 0.45% | 4.43% |
| 2022 | 0.32% | 0.35% | 0.37% | 0.36% | 0.41% | 0.38% | 0.38% | 0.45% | 0.39% | 0.38% | 0.39% | 0.41% | 4.66% |
| 2021 | 0.32% | 0.28% | 0.38% | 0.36% | 0.36% | 0.34% | 0.35% | 0.36% | 0.35% | 0.32% | 0.38% | 0.37% | 4.23% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | -- |
