兴全恒祥88个月定开债券 (009666.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
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兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 213.00 | 3,759.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 213.00 | 3,760.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 213.00 | 3,765.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 213.00 | 3,765.45万元 | -- |
