兴全恒祥88个月定开债券 (009666.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
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兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 599.94万元 | 0.15% | 199.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,207.35万元 | 0.15% | 402.45万元 | 0.05% |
| 2023-09-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 598.83万元 | 0.15% | 199.61万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,207.72万元 | 0.15% | 402.57万元 | 0.05% |
