兴全恒祥88个月定开债券 (009666.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
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兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴全恒祥88个月定开债券 |
| 基金主代码 | 009666 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-08-03 |
| 总份额 | 79.90亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略，可以细分为封闭期配置策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、现金管理策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略。 2、开放期投资安排 在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
