东方红益丰纯债债券A (009670.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理高德勇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益丰纯债债券C 、 东方红益丰纯债债券B | ||||
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.79亿 | 98.70% |
| (其中) 债券 | 4.79亿 | 98.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 52.00万 | 0.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 443.66万 | 0.91% |
| 4 | 其他资产 | 134.03万 | 0.28% |
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