东方红益丰纯债债券A (009670.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理高德勇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益丰纯债债券C 、 东方红益丰纯债债券B | ||||
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0945元 | 1.1295元 |
| 2024-07-04 | 1.0947元 | 1.1297元 |
| 2024-07-03 | 1.0946元 | 1.1296元 |
| 2024-07-02 | 1.0942元 | 1.1292元 |
| 2024-07-01 | 1.0940元 | 1.1290元 |
| 2024-06-28 | 1.0942元 | 1.1292元 |
| 2024-06-27 | 1.0940元 | 1.1290元 |
| 2024-06-26 | 1.0937元 | 1.1287元 |
| 2024-06-25 | 1.0938元 | 1.1288元 |
| 2024-06-24 | 1.0933元 | 1.1283元 |
| 2024-06-21 | 1.0930元 | 1.1280元 |
| 2024-06-20 | 1.0932元 | 1.1282元 |
| 2024-06-19 | 1.0929元 | 1.1279元 |
| 2024-06-18 | 1.0927元 | 1.1277元 |
| 2024-06-17 | 1.0925元 | 1.1275元 |
| 2024-06-14 | 1.0925元 | 1.1275元 |
| 2024-06-13 | 1.0923元 | 1.1273元 |
| 2024-06-12 | 1.0919元 | 1.1269元 |
| 2024-06-11 | 1.0919元 | 1.1269元 |
| 2024-06-07 | 1.0915元 | 1.1265元 |
| 2024-06-06 | 1.0913元 | 1.1263元 |
| 2024-06-05 | 1.0910元 | 1.1260元 |
| 2024-06-04 | 1.0907元 | 1.1257元 |
| 2024-06-03 | 1.0904元 | 1.1254元 |
| 2024-05-31 | 1.0901元 | 1.1251元 |
| 2024-05-30 | 1.0901元 | 1.1251元 |
| 2024-05-29 | 1.0899元 | 1.1249元 |
| 2024-05-28 | 1.0894元 | 1.1244元 |
| 2024-05-27 | 1.0892元 | 1.1242元 |
| 2024-05-24 | 1.0890元 | 1.1240元 |
| 2024-05-23 | 1.0887元 | 1.1237元 |
| 2024-05-22 | 1.0884元 | 1.1234元 |
| 2024-05-21 | 1.0882元 | 1.1232元 |
| 2024-05-20 | 1.0883元 | 1.1233元 |
| 2024-05-17 | 1.0877元 | 1.1227元 |
| 2024-05-16 | 1.0877元 | 1.1227元 |
| 2024-05-15 | 1.0875元 | 1.1225元 |
| 2024-05-14 | 1.0872元 | 1.1222元 |
| 2024-05-13 | 1.0869元 | 1.1219元 |
| 2024-05-10 | 1.0865元 | 1.1215元 |
| 2024-05-09 | 1.0866元 | 1.1216元 |
| 2024-05-08 | 1.0867元 | 1.1217元 |
| 2024-05-07 | 1.0863元 | 1.1213元 |
| 2024-05-06 | 1.0855元 | 1.1205元 |
| 2024-04-30 | 1.0847元 | 1.1197元 |
| 2024-04-29 | 1.0841元 | 1.1191元 |
| 2024-04-26 | 1.0852元 | 1.1202元 |
| 2024-04-25 | 1.0859元 | 1.1209元 |
| 2024-04-24 | 1.0862元 | 1.1212元 |
| 2024-04-23 | 1.0866元 | 1.1216元 |
