东方红益丰纯债债券A (009670.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,801.00 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理高德勇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益丰纯债债券C 、 东方红益丰纯债债券B 、 东方红益丰纯债债券E | ||||
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0222元 | 1.1472元 |
| 2024-12-19 | 1.0210元 | 1.1460元 |
| 2024-12-18 | 1.0210元 | 1.1460元 |
| 2024-12-17 | 1.0217元 | 1.1467元 |
| 2024-12-16 | 1.0220元 | 1.1470元 |
| 2024-12-13 | 1.0206元 | 1.1456元 |
| 2024-12-12 | 1.0194元 | 1.1444元 |
| 2024-12-11 | 1.0192元 | 1.1442元 |
| 2024-12-10 | 1.0191元 | 1.1441元 |
| 2024-12-09 | 1.0176元 | 1.1426元 |
| 2024-12-06 | 1.0171元 | 1.1421元 |
| 2024-12-05 | 1.0170元 | 1.1420元 |
| 2024-12-04 | 1.0168元 | 1.1418元 |
| 2024-12-03 | 1.0163元 | 1.1413元 |
| 2024-12-02 | 1.0161元 | 1.1411元 |
| 2024-11-29 | 1.0150元 | 1.1400元 |
| 2024-11-28 | 1.0145元 | 1.1395元 |
| 2024-11-27 | 1.0143元 | 1.1393元 |
| 2024-11-26 | 1.0141元 | 1.1391元 |
| 2024-11-25 | 1.0538元 | 1.1388元 |
| 2024-11-22 | 1.0531元 | 1.1381元 |
| 2024-11-21 | 1.0529元 | 1.1379元 |
| 2024-11-20 | 1.0526元 | 1.1376元 |
| 2024-11-19 | 1.0525元 | 1.1375元 |
| 2024-11-18 | 1.0524元 | 1.1374元 |
| 2024-11-15 | 1.0523元 | 1.1373元 |
| 2024-11-14 | 1.0522元 | 1.1372元 |
| 2024-11-13 | 1.0521元 | 1.1371元 |
| 2024-11-12 | 1.0520元 | 1.1370元 |
| 2024-11-11 | 1.0516元 | 1.1366元 |
| 2024-11-08 | 1.0512元 | 1.1362元 |
| 2024-11-07 | 1.0509元 | 1.1359元 |
| 2024-11-06 | 1.0505元 | 1.1355元 |
| 2024-11-05 | 1.0503元 | 1.1353元 |
| 2024-11-04 | 1.0501元 | 1.1351元 |
| 2024-11-01 | 1.0498元 | 1.1348元 |
| 2024-10-31 | 1.0493元 | 1.1343元 |
| 2024-10-30 | 1.0492元 | 1.1342元 |
| 2024-10-29 | 1.0492元 | 1.1342元 |
| 2024-10-28 | 1.0493元 | 1.1343元 |
| 2024-10-25 | 1.0493元 | 1.1343元 |
| 2024-10-24 | 1.0495元 | 1.1345元 |
| 2024-10-23 | 1.0496元 | 1.1346元 |
| 2024-10-22 | 1.0501元 | 1.1351元 |
| 2024-10-21 | 1.0503元 | 1.1353元 |
| 2024-10-18 | 1.0502元 | 1.1352元 |
| 2024-10-17 | 1.0501元 | 1.1351元 |
| 2024-10-16 | 1.0498元 | 1.1348元 |
| 2024-10-15 | 1.0495元 | 1.1345元 |
| 2024-10-14 | 1.0489元 | 1.1339元 |
