东方红益丰纯债债券A
(009670.jj)上海东方证券资产管理有限公司		成立日期2020-07-21
总资产规模
3.34亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理高德勇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18%
相关基金: 主从基金东方红益丰纯债债券C 、 东方红益丰纯债债券B
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东方红益丰纯债债券A.(009670) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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东方红益丰纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--3.34亿3.09亿元--
2023-12-311.07元3.26亿3.06亿元--
2023-09-30--3.70亿3.49亿元--
2023-06-301.08元3.61亿3.36亿元--
2023-03-311.07元2.68亿2.51亿元--
2022-12-311.06元2.04亿1.93亿元--
2022-09-301.04元2.01亿1.93亿元--

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