东方红益丰纯债债券A (009670.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,801.00 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理高德勇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益丰纯债债券C 、 东方红益丰纯债债券B 、 东方红益丰纯债债券E | ||||
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.84亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.28亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.34亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3.26亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.70亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3.61亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2.68亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2.04亿 | 1.93亿元 | -- |
