东方红益丰纯债债券A (009670.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,801.00 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理高德勇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益丰纯债债券C 、 东方红益丰纯债债券B 、 东方红益丰纯债债券E | ||||
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东方红益丰纯债债券A(009670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 64.92万元 | 0.30% | 10.82万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 104.80万元 | 0.30% | 17.47万元 | 0.05% |
| 2023-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 46.34万元 | 0.30% | 7.72万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 40.96万元 | 0.30% | 6.83万元 | 0.05% |
