国联融慧双欣一年定开债券A (009675.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,047.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1076元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.40%管托费用率0.16%持仓换手率27.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金国联融慧双欣一年定开债券C | ||||
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国联融慧双欣一年定开债券A(009675) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 334.20万 | 5.13% |
| (其中) 股票 | 334.20万 | 5.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,025.27万 | 77.08% |
| (其中) 债券 | 5,025.27万 | 77.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.07万 | 15.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 158.17万 | 2.43% |
| 5 | 其他资产 | 1.53万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 220.96万 | 3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.95万 | 0.57% |
| 采矿业 | 27.45万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.35万 | 0.40% |
| 金融业 | 22.49万 | 0.34% |
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