国联融慧双欣一年定开债券A (009675.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,047.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1076元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.40%管托费用率0.16%持仓换手率27.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金国联融慧双欣一年定开债券C | ||||
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国联融慧双欣一年定开债券A(009675) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.67% | 1,787.16万元 | 1,438.08万元 | 1,206.81万元 | 1.14亿元 |
| 2023-12-31 | 51.80% | 5,208.08万元 | 6,697.48万元 | 952.86万元 | 1.12亿元 |
| 2023-06-30 | 34.45% | 3,850.99万元 | 3,947.68万元 | 2,375.06万元 | 2.23亿元 |
| 2022-12-31 | 52.31% | 2.18亿元 | 3.35亿元 | 2,735.38万元 | 2.19亿元 |
