国联融慧双欣一年定开债券A (009675.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,047.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1076元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.40%管托费用率0.16%持仓换手率27.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金国联融慧双欣一年定开债券C | ||||
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国联融慧双欣一年定开债券A(009675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1076元 | 1.1476元 |
| 2024-12-19 | 1.1045元 | 1.1445元 |
| 2024-12-18 | 1.1049元 | 1.1449元 |
| 2024-12-17 | 1.1044元 | 1.1444元 |
| 2024-12-16 | 1.1059元 | 1.1459元 |
| 2024-12-13 | 1.1039元 | 1.1439元 |
| 2024-12-12 | 1.1031元 | 1.1431元 |
| 2024-12-11 | 1.1012元 | 1.1412元 |
| 2024-12-10 | 1.1009元 | 1.1409元 |
| 2024-12-09 | 1.0965元 | 1.1365元 |
| 2024-12-06 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2024-12-05 | 1.0947元 | 1.1347元 |
| 2024-12-04 | 1.0945元 | 1.1345元 |
| 2024-12-03 | 1.0935元 | 1.1335元 |
| 2024-12-02 | 1.0930元 | 1.1330元 |
| 2024-11-29 | 1.0900元 | 1.1300元 |
| 2024-11-28 | 1.0880元 | 1.1280元 |
| 2024-11-27 | 1.0880元 | 1.1280元 |
| 2024-11-26 | 1.0868元 | 1.1268元 |
| 2024-11-25 | 1.0864元 | 1.1264元 |
| 2024-11-22 | 1.0839元 | 1.1239元 |
| 2024-11-21 | 1.0851元 | 1.1251元 |
| 2024-11-20 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2024-11-19 | 1.0841元 | 1.1241元 |
| 2024-11-18 | 1.0832元 | 1.1232元 |
| 2024-11-15 | 1.0842元 | 1.1242元 |
| 2024-11-14 | 1.0851元 | 1.1251元 |
| 2024-11-13 | 1.0867元 | 1.1267元 |
| 2024-11-12 | 1.0866元 | 1.1266元 |
| 2024-11-11 | 1.0863元 | 1.1263元 |
| 2024-11-08 | 1.0852元 | 1.1252元 |
| 2024-11-07 | 1.0860元 | 1.1260元 |
| 2024-11-06 | 1.0834元 | 1.1234元 |
| 2024-11-05 | 1.0835元 | 1.1235元 |
| 2024-11-04 | 1.0824元 | 1.1224元 |
| 2024-11-01 | 1.0810元 | 1.1210元 |
| 2024-10-31 | 1.0810元 | 1.1210元 |
| 2024-10-30 | 1.0815元 | 1.1215元 |
| 2024-10-29 | 1.0822元 | 1.1222元 |
| 2024-10-28 | 1.0836元 | 1.1236元 |
| 2024-10-25 | 1.0831元 | 1.1231元 |
| 2024-10-24 | 1.0835元 | 1.1235元 |
| 2024-10-23 | 1.0842元 | 1.1242元 |
| 2024-10-22 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2024-10-21 | 1.0847元 | 1.1247元 |
| 2024-10-18 | 1.0849元 | 1.1249元 |
| 2024-10-17 | 1.0833元 | 1.1233元 |
| 2024-10-16 | 1.0827元 | 1.1227元 |
| 2024-10-15 | 1.0819元 | 1.1219元 |
| 2024-10-14 | 1.0828元 | 1.1228元 |
