国联融慧双欣一年定开债券A (009675.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0692元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.40%管托费用率0.16%持仓换手率51.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金国联融慧双欣一年定开债券C | ||||
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国联融慧双欣一年定开债券A(009675) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.12亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.23亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.22亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.19亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 2.23亿 | 2.15亿元 | -- |
