国联融慧双欣一年定开债券A (009675.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,047.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1076元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.40%管托费用率0.16%持仓换手率27.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金国联融慧双欣一年定开债券C | ||||
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国联融慧双欣一年定开债券A(009675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 23.05万元 | 0.40% | 9.22万元 | 0.16% |
| 2024-06-05 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 103.06万元 | 0.40% | 29.17万元 | 0.16% |
| 2023-09-27 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2023-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-08-04 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-07-14 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-06-30 | 67.27万元 | 0.60% | 17.94万元 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 348.65万元 | 0.60% | 92.97万元 | 0.16% |
