华夏磐利一年定开混合A (009686.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0667元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率133.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐利一年定开混合C | ||||
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-07-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-08 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-04 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-03 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-07-02 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-01 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-06-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-06-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-06-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-06-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-06-24 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-06-21 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-06-20 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-06-19 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-06-18 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-06-17 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-06-14 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-06-13 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-06-12 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-06-11 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-07 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-06-06 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-06-05 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-06-04 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-06-03 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-05-31 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-05-30 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-05-29 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-05-28 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-05-27 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-05-24 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-05-23 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-05-22 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-05-21 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-05-20 | 1.3311元 | 1.3311元 |
