华夏磐利一年定开混合A (009686.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,312.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5611元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率60.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐利一年定开混合C | ||||
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-12-19 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2024-12-18 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-12-17 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2024-12-16 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2024-12-13 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2024-12-12 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2024-12-11 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2024-12-10 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2024-12-09 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2024-12-06 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-12-05 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2024-12-04 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-12-03 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-12-02 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2024-11-29 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2024-11-28 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-11-27 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2024-11-26 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-11-25 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2024-11-22 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-11-21 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-11-20 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2024-11-19 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-11-18 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-11-15 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-11-14 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-11-13 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2024-11-12 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2024-11-11 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-11-08 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-11-07 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-11-06 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-11-05 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-11-04 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-11-01 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-10-31 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-10-30 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-10-29 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-10-28 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-10-25 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-10-24 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-10-23 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-10-22 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-10-21 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-10-18 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-10-17 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-10-16 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-10-15 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-10-14 | 1.2283元 | 1.2283元 |
