国泰浩益混合A (009691.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0904元基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率145.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浩益混合C | ||||
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国泰浩益混合A(009691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-24 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-05 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-06-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-06-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-06-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-06-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-06-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-12 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-06-11 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-06-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-04 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-06-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-05-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-05-30 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-05-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-05-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-05-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-05-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-05-23 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-05-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-05-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-05-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-05-17 | 1.0937元 | 1.0937元 |
