国泰浩益混合A (009691.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数472.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1276元基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率87.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浩益混合C | ||||
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国泰浩益混合A(009691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-12-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-12-18 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-12-17 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-12-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-12-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-12-11 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-12-09 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-05 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-12-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-12-02 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-29 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-11-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-19 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-14 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-12 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-08 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-07 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-05 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-01 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-31 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-10-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-28 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-10-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-23 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-10-22 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-10-21 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-10-15 | 1.1154元 | 1.1154元 |
