鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,783.00 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0846元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | ||||
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0065 元 | 31.56亿 | 2,051.14万元 | 0.61% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0062 元 | 35.36亿 | 2,192.56万元 | 0.58% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0061 元 | 34.40亿 | 2,098.60万元 | 0.57% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.0054 元 | 36.43亿 | 1,967.19万元 | 0.51% | 2.03% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0057 元 | 48.73亿 | 2,777.78万元 | 0.54% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0055 元 | 44.25亿 | 2,433.77万元 | 0.52% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0048 元 | 66.44亿 | 3,189.15万元 | 0.46% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0045 元 | 28.85亿 | 1,298.17万元 | 0.43% | 2.00% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.0076 元 | 32.80亿 | 2,493.08万元 | 0.72% | |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.0047 元 | 33.69亿 | 1,583.34万元 | 0.45% | |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 0.0042 元 | 37.69亿 | 1,583.12万元 | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
